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底値で株を買うときに気をつけたい三つのポイント

底値で株を買うときに気をつけたい三つのポイント

徳田陽太
徳田陽太
記事の難易度:★★☆☆☆

株式投資で利益を狙うためには、安値買いの高値売りは鉄則です。その一方で、底値の判断を間違えると、思わぬ損失につかまる可能性もあります。「頭と尻尾はくれてやれ」という投資格言があるように、購入と売却のタイミングを見計らうことは簡単ではありません。

今回は、安値買いの高値売りを実現するために注目したい、三つのポイントについて見てみましょう。

下値圏での出来高減少は売り一巡のサイン

下値圏で出来高が減少したときには、売り一巡のサインとして捉えることができます。ローソク足では大陰線から小陰線に変わるタイミングです。トレンドが下落に変わるときは、大陰線がシグナルであることが少なくありません。特に、上昇局面で大陰線を引っ張ったときは、下落トレンド入りの信頼度の高いシグナルと言えます。

では、なぜ下落局面では小陰線が底入れのサインと言えるのでしょうか。その理由は、出来高が減少したことを示唆するからです。下値圏での出来高の減少は、売りが一巡したことをあらわすと考えられます。底値で個別銘柄を拾いに行くときは、下値圏での小陰線に注目してみましょう。

雰囲気で買いに行くと損をする

投資経験の有無にかかわらず、投資家はそろそろ上がりそうだから、底入れしそうだからという理由で取引しがちです。特に、日経平均株価や東証株価指数(TOPIX)に連動するインデックスファンド上場投資信託(ETF)に投資をしていると、ドルコスト平均法による投資が中心となるので、分析ではなく雰囲気に頼る投資になりがちです。しかし、雰囲気での投資は、損失を招く原因となります。

短期で利ザヤを稼ぐことを狙う取引はヘッジファンドなどの短期筋の主戦場であり、個人投資家ほど餌食になる可能性が高くなります。テクニカル分析などである程度の相場分析をした上で、根拠のある投資をすることを心がける必要があります。

企業業績に基づいた投資判断を下す

株価を決定するいくつかの要素のうち、重要な要素の一つが企業業績です。業績悪化を原因とする個別銘柄の下落は底が深いため、企業業績からアプローチした投資判断を下すことが非常に重要です。

業績悪化が明らかになった企業の銘柄の底値を探るのは非常に難しいため、投資初心者は、業績が悪化した企業の底値を探ることは避けた方が無難でしょう。

投資判断はファンダメンタルズとテクニカルの両面から

投資の分析手法は、企業業績やマーケットの情勢等、基礎的経済条件(ファンダメンタルズ)に基づくファンダメンタルズ分析と、チャートの形状から先行きを分析するテクニカル分析に大別できます。

業績悪化が明らかな企業の株式に投資をするときには、入念にテクニカル分析をする必要があります。特に、時価総額の小さい銘柄は、ファンダメンタルズを超える値動きを見せること珍しくないため、テクニカル分析で底値を探ることも一つの手段です。

安値圏ゾーンと言う考え方も大事

投資には、安値圏ゾーンという考え方も非常に重要です。投資格言には、「頭と尻尾はくれてやれ」と言った投資格言があるほど、完全な底値で買いつけをすることは簡単ではありません。完全な底値ではなくても、底値圏ゾーンで購入できれば良いとするくらいの心構えが大切です。

テクニカル分析を駆使しても、ダマしであるケースも少なくありません。特に、優良銘柄になればなるほど押し目が少ないことが特徴です。安値圏ゾーンで購入すると言う考え方も参考にしてください。

短期で利益を求めず、インカムゲインを狙う取引を中心にする

短期投資で利益を狙うのであれば、ピンポイントで底値を判断する能力が要求されますが、長期投資であれば、短期投資ほどシビアに底値にこだわる必要はありません。つまり、底値圏ゾーンを意識することで事足りるのです。

また、銘柄によっては配当や株主優待といったインカムゲインも期待できます。投資初心者こそ長期投資を念頭に置いた取引をすることで、リスクを取りすぎない取引が期待できるようになります。

まとめ

底値で買い注文を入れることは、経験や知識よりも時の運に左右されるため、簡単なことではありません。ピンポイントで底値を狙うのではなく、大まかに底値圏で取引できればよしとして、その判断ができるポイントの把握や知識を深めることで、より安定した取引が期待できます。

今回見てきたようなポイントを参考に、底値を狙う株式取引に挑戦してみるのもよいのではないでしょうか。

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