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株価暴落を回避するには?大幅下落の前兆を予測する方法

株価暴落を回避するには?大幅下落の前兆を予測する方法

たじりひろこ
たじりひろこ
記事の難易度:★★★☆☆

株式投資をしていて怖いのが「株価の暴落」。持っている株が暴落するのはイヤですし、値上がりするかわからない新しい株を買っていいのかも悩むところです。この株価の暴落はどうやって回避すれば良いのでしょうか?

今回は、暴落の前兆を予測して回避する方法を考えてみましょう。

株価暴落とはどんな現象?

株価の暴落とは、株価が徐々にではなく一気に下落することであり、有名なものには、1929年の世界大恐慌や1987年のブラックマンデー、2008年のリーマン・ショックなどがあります。

史上最大規模と言われる株価の大暴落が起こったブラックマンデーでは、アメリカのダウ平均株価が1日で22.6%も下落しました。この暴落が世界の株式市場に波及し、日本でも日経平均株価が3,836円安、14.9%の下落という有数の暴落を記録しました。

株価下落と株価暴落の違い

通常の株式取引でも株価が大きく下落することがありますが、業績不振や円安・円高、不祥事の発生というように下落の原因がはっきりしていることがほとんどです。これに対して暴落では、ほぼ全ての業界・銘柄の株価が一斉に下落するという特徴があります。

株価暴落には前兆がある?

株価が暴落する原因は一つには絞れませんが、前触れとして以下のようなことが起こるといわれています。

  • 株式取引の経験が全くない人たちが投資を始める
  • 特定業種への投資が過熱する(1990年代後半のITブーム等)
  • 株式以外にも不動産投資など他の分野への投資も過熱する
  • 地震・洪水等の大災害
  • 戦争・動乱等

予測のできない災害や動乱は別として、人々の過剰な投資意欲と利益への期待感が株価の大暴落を引き起こしているのではないかとも思えますね。

暴落の前兆がだいぶ見えてきましたが、予測するにはどうしたら良いのでしょうか?さらに詳しく見ていきましょう。

株価暴落を予測するには

投資の神様と呼ばれるウォーレン・バフェット氏が使っている指数に「バフェット指数」があります。バフェット指数は「国の株式の時価総額÷国内総生産(GDP)」で求めることができ、100%を超えると割高、100%を切ると割安とされています。

バブル景気の日本の株価をバフェット指数で見てみると300%を大幅に超えていて、株式市場が相当に過熱していた様子がよく分かります。バフェット指数を参考にすることで、株価暴落をある程度予測することが期待できます。

他には恐怖指数(VIX指数)」があります。VIX指数はアメリカの代表的な株価指数である「S&P 500」のオプション取引を数値で表したもので、先行き不安に応じて指数が上昇します。日本の株式市場ではVIX指数に代わって「日経ボラティリティ-・インデックス(日経VI)」という指数が使われます。

暴落の前兆が来たらどうする?

暴落が近いと予想したら、少しずつ利益確定の売りを進めましょう。株価暴落がはじまると他の投資家も売りに殺到して売買が成立しない可能性が出てきます。もし利益が出ていなくとも損失を少なく済ませられるよう、利益確定の売りには早めに着手する必要があります。

株価の暴落は永遠に続くものではありません。株価が底を打った時に再度投資できるよう、持ち株の一部を売ることで資金を作っておきましょう。

暴落時にやってはいけないこと

暴落の前兆がある時は、新しい銘柄への投資は慎重にしておいた方が良いでしょう。どの程度の暴落かわからないのに安くなっている銘柄を買い漁れば、大きな含み損を抱えることになり、損切りしたくてもできなくなります。

暴落時にはほとんどの銘柄の株価が下落します。安易に買いに走ることだけは避けるようにしましょう。

まとめ

大暴落は非常に怖いものですが、資金に余裕があれば大きく買い増しができる絶好の買い場となります。いたずらに恐れすぎずに、余裕をもって冷静に取引をすることを心がけましょう。

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