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株価暴落は避けられる?大幅下落の前兆を予測する方法

株価暴落は避けられる?大幅下落の前兆を予測する方法

たじりひろこ
たじりひろこ
記事の難易度:★★★☆☆

株式投資をしていると怖いのが市況の悪化が原因となる「株価暴落」です。保有銘柄が暴落するのは避けたいのはもちろん、値上がりするかわからない新規銘柄に投資するかも悩ましいタイミングです。

では、株価暴落はどうすれば予測・回避できるのでしょうか?今回は、株価暴落の前兆を可能な限り予測して、できるだけ回避する方法を考えてみましょう。

株価暴落は具体的にどんな現象?

株価暴落とは、株価が徐々にではなく一気に下落することであり、1929年の世界大恐慌や1987年のブラックマンデー、2008年のリーマン・ショックなどが知られています。

史上最大と言われる株価暴落が起こったブラックマンデーでは、ダウ平均株価が1日で22.6%も下落しました。この暴落は世界の株式市場に波及して、日本でも日経平均株価が3,836円安(14.9%)の下落というやはり記録的な暴落を記録しています。

株価下落と株価暴落の違い

通常の株式取引でも株価が大きく下落することがありますが、業績不振や円安・円高、不祥事の発生というように下落の原因がはっきりしていることがほとんどです。

これに対して株価暴落は、全ての業界・銘柄の株価がほぼ一斉に下落するという特徴があります。

株価暴落には前兆がある?

株価暴落の原因はいくつかの要因が絡みあっていることがほとんどで一つには絞れませんが、前触れとして投資未経験者がこぞって投資に参加することや特定の業種やテーマの過熱、大災害や戦争・騒乱があげられます。

予測不可能な災害や動乱は別にしても、過剰な投資意欲と利益への期待感が株価暴落の引き金となることは珍しくありません。つまり、株価暴落はある程度予測できるようになりつつあるのです。

株価暴落を予測する手段も開発されている

株価の値動きを予測するメジャーな指数として、恐怖指数(VIX指数)があります。

VIX指数はアメリカの主要な株価指数のS&P 500のオプション取引を数値で表したもので、先行き不安に応じて指数が上昇します。ちなみに、日本の株式市場ではVIX指数に代わって、S&P 500に代わって日経平均のオプション取引を参照する日経ボラティリティ-・インデックス(日経VI)という指数が使われます。

暴落の前兆が見えたらどう対処する?

株価暴落がはじまると売りが殺到して売買が成立しないリスクは無視できません。VIX指数や日経VIに暴落の前兆が見えたら、利益確定には早めに着手する必要があります。

株価暴落は永遠に続くものではありません。株価が底を打った時に再度投資できるよう、保有銘柄の一部をあらかじめ売っておくことで資金を用意することを検討しましょう。

暴落時にはむやみに買い向かわない

暴落の水準がわからないのに買い向かうと、さらなる値下がりに巻き込まれて大きな含み損を抱えるリスクにもつながります。暴落の前兆やとば口では、保有銘柄の買い増しや新規銘柄への投資には慎重になるべきです。

まとめ

株価暴落は保有銘柄も大きく値下がりするので不安も極めて大きくなる時期ですが、余裕資金があれば絶好の買い場でもあります。リスクを取りすぎず、自分の余裕の範囲内で新規銘柄の買い付けや保有銘柄の買い増しを検討してみましょう。

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