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短期トレードならテクニカル投資だが落とし穴に注意!

短期トレードならテクニカル投資だが落とし穴に注意!

株の知識レベル:

投資手法は大きくマーケット環境や企業業績、あるいは需給、基礎的経済条件をベースに分析を進めるファンダメンタルズと、主にチャートの形状から投資判断を行うテクニカルに分けられます。

投資家は自身の投資スタンスによって、どちらの手法をメインに使うかを決定して行きます。
どちらの手法も投資判断には有効ですが、短期トレードを主体とする投資家には、特にテクニカルが欠かせません。

ここからは、テクニカルについて抑えておきたい基礎知識を見てみましょう。

テクニカル投資は短期トレード向き

テクニカル投資は短期トレード向き。

短期トレードに向いていると言われるテクニカルは、基本的に過去の経験則を基に、チャートの形状から短期の先行きを判断します。

長期投資にもテクニカルを活用することはありますが、期間が長い程、マーケットイベントも多くなり、テクニカルだけでは長期投資は語りにくくなります。

長期投資では、テクニカルによる過去の経験則より、その時々の個別材料に株価が左右されるケースが多いのです。
これらの理由から、テクニカルは短期投資向きと言えるのです。

出来高を確認することで、よりテクニカル分析の精度が上がる。

短期投資で重要なことは、その銘柄における「出来高」を把握することです。
「出来高」とは、その銘柄の取引がどの程度行われたかを測るための指標であり、その銘柄がもつエネルギーを知ることができるのです。

そもそも株式の上昇は、資金流入なくして起こりえません。
つまり、出来高がない銘柄は株価上昇の可能性が低いのです。時系列で投資したい銘柄の出来高を確認し、テクニカル分析も合わせて行う。

テクニカル分析は、出来高の確認とミックスすることで、さらなる効果が期待できるのです。

よく言われる「出来高」って何?
株の知識レベル:株式のニュースで時々「出来高」という言葉が出てきますが、これは株式が1日、1週間などある程度の期間を見てどのくらいの量売買されているかという数...

一目均衡表と移動平均線は最低限理解すべし

一目均衡表と移動平均線は最低限理解すべし

ここからはより具体的に、覚えておくべきテクニカル投資手法を見てみましょう。
テクニカルを利用するのであれば、投資初心者と言えど、「一目均衡表」と「移動平均線」くらいは抑えておくべきです。

これらを理解することで、実際に投資をする際の分析の精度も格段に向上します。

一目均衡表は時間の概念を導入。移動平均線はEMA利用がおすすめ。

一目均衡表が他のチャートと一線を画す点は、チャート上に時間の概念を取り入れたことです。
具体的には、基準線、転換線、先行スパン1、先行スパン2、遅行スパンの5つの線と1つの雲で構成されています。

一目均衡表で重要な判断材料は雲。先行スパン1と先行スパン2に囲まれた部分のことを言います。
強気相場であれば、ローソク足は雲の上。雲の上限が先行スパン1、下限が先行スパン2の形になります。

逆に、弱気相場のときはローソク足が雲の下に存在します。先行スパン2が上限、先行スパン1が下限の形になります。すなわち雲は抵抗帯であり、トレンド発生のサインとして活用できるのです。

次に移動平均線を見てみましょう。移動平均線は相場の平均値を表すチャートのこと。
一定期間の株価の終値平均を折れ線グラフにしたもののことを言います。

移動平均線にはさまざまな種類があり、主に使用されるのは25日平均線と75日平均線です。より長期のトレンドを把握したい場合には、200日移動平均線が利用されます。

また、指数平滑移動平均線(EMA)も非常に有用なテクニカルの一つです。もちろん、ダマしであるケースもありますが、直近のトレンドにビビッドに反応してくれます。

移動平均線を使って、上昇トレンドに乗ろう
株式投資で成功するためには「安いときに買い、高い時に売る 」ことが王道です。そのためにも株価チャートをうまく活用し、“上昇波動”に乗ることが重要になってきます。...

過度にテクニカルを信用するのは禁物

過度にテクニカルを信用するのは禁物。

テクニカルは投資において、非常に重要な判断材料ですが、テクニカルに頼りすぎてしまうのも危険です。
テクニカルとは、そもそもチャートの形状で判断する投資手法であり、ファンダメンタルズによる裏付けはないのです。

過去の経験則をメインに先行きを判断する予想法なので、過度にテクニカルを信用することは避けるべきでしょう。

ファンダメンタルズ分析も織り交ぜ、投資の精度を高める。

一般的に、株価を決める最大のファクターは業績だと言われています。
企業の決算動向や、投資したい銘柄の決算動向。つまり、ファンダメンタルズを知ることが投資を行う上での大前提なのです。

仕手筋であれば、わざと悪材料を出た企業を買って、株価を持ち上げるケースもありますが、投資初心者はこのようなリスクの高いトレードは避けるべきです。

ファンダメンタルズがしっかりしている企業に投資をする。その上で、テクニカル分析を織り交ぜる。
このようにトレードを行うことで、投資のリターンは格段に向上することが期待できます。

まとめ

テクニカル分析は、株式投資において欠かせない判断材料です。特に、短期トレード主体に投資を行う際には、テクニカル投資をメインに行うべきです。
また、テクニカル分析を行う前に、ファンダメンタルズ分析があることも忘れないようにしてください。
あくまでも、テクニカルは盤石なファンダメンタルズがあってこそ、より正確に機能するのです。

札幌で働く元証券マンのファイナンシャルプランナー。専門分野は株や投資信託を用いた中長期での資産形成。
趣味はスポーツ全般で小、中、高と野球部に所属。また、米国への留学経験があり、海外スタートアップ事情にも精通。
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